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天廣中茂兩漲停一跌停背后,基金公司:債券利息都沒還上

每日經濟新聞 2019-10-30 23:32:17

繼連續兩個漲停之后,天廣中茂今日早盤卻封在了跌停板上。記者發現,近日有基金公告,該公司發行的債券大部分已發生實質性違約事項。

每經記者 黃小聰    每經編輯 肖芮冬    

區塊鏈概念風口上,天廣中茂連續兩個漲停之后,今日早盤就已經封在跌停板上。

《每日經濟新聞》記者注意到,就在10月29日,中科沃土基金發布公告,2019年10月28日未收到“16天廣01”債券應支付的利息,應收利息絕大部分已發生實質性違約事項。

經記者進一步了解,持有該債券的為中科沃土旗下的中科沃土沃祥債券基金。

值得一提的是,進入9月份以來,部分機構就已經在大宗交易平臺幾乎是不計成本地拋售該債券。

基金公司:債券利息都沒還上

這周以來,區塊鏈概念股無疑是市場的一大熱點,只要跟區塊鏈概念沾邊的個股,很多都出現了連續漲停。例如,天廣中茂在10月28日、10月29日連續兩天漲停,不過今日早盤開盤之后,股價卻一路下跌,很快就封在了跌停板上。

而在股價大幅波動的背后,其債券違約的事件也備受關注。天廣中茂股份有限公司在2016年面向合格投資者公開發行面值總額不超過 12 億元的公司債券(第一期)(債券簡稱“16天廣01”),債券為5年期固定利率債券(附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權),票面年利率為5.00%。

也就是說,如果投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2019年10月27日。9月18日,公司公告,根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的債券回售申報數據,“16天廣01”的回售數量為1173.36萬張,回售金額為人民幣12.32億元(含利息)。

可見,大部分的投資者都選擇了回售。有意思的是,該公司在10月11日又公告了一份償債方案。方案顯示,為避免公司債券發生違約,已進行回售登記的債券持有人可于2019年10月16日前向債券受托管理人廣發證券提交“關于‘16天廣01’回售申報撤回申請”;同時,天廣中茂還表示將分三期償還本金及相應利息。

更值得注意的是,在該償債方案中還提及,2019年10月27日前,公司一次性支付公司債券應付利息。且在10月28日,天廣中茂還公告稱,本期債券付息日為2019年10月28日。

記者注意到,即使是只有利息,機構投資者也未能按時收到。10月29日中科沃土基金公告,2019年10月28日未收到該債券應支付的利息,應收利息絕大部分已發生實質性違約事項。經基金公司與托管銀行協商一致,決定于2019年10月28日起對旗下基金所持有“16天廣01”恢復采用第三方價格估值。

圖片來源:中科沃土基金公告截圖

 

機構在大宗市場不計成本拋售

雖然在基金公司的公告中,并未提及具體哪只基金持有,但經記者進一步了解,持有“16天廣01”這只債券的基金為中科沃土旗下的中科沃土沃祥債券基金。該基金成立于2017年6月29日,WIND數據顯示,截至10月30日,該基金最新凈值為0.9809元,今年以來的收益為-1.25%,在同類產品中排名靠后。

翻閱該基金最新披露的三季報,在其基金資產組合中,債券投資占基金總資產的比例為81.07%,前五大債券持倉分別為參林轉債、蘇銀轉債、桐昆轉債、G三峽EB1和海爾轉債,占基金資產凈值比例分別為9.18%、8.99%、8.90%、8.38%和8.34%。

可見,在前五大債券持倉中并未發現“16天廣01”的身影,因此很可能該基金對“16天廣01”的持倉并未進入前五的范疇。也就是說,持倉金額應該比第五位的海爾轉債要少,而海爾轉債的持倉金額約為438萬元。

從該基金的成立日期以及“16天廣01”的發行日期來看,中科沃土沃祥并非在該債券發行時就買入,而該債券在今年以來,特別是今年9月中旬之后,價格連續出現大跌,機構多次以低價在大宗交易市場進行拋售。

從價格來看,這種拋售幾乎是不計成本。9月12日,一機構專用席位還能以83.75元的價格成交了35萬張,但到了9月24日時,一機構專用席位賣出的成交價格已經變成了13.50元。



不過值得一提的是,當該債券的價格不斷地逼近10元,部分機構反而開始在買入。比如在9月25日~27日,機構之間互有換手,有機構以11.4元的價格累計成交了約10萬張。


封面圖片來源:攝圖網

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